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VOL.03:勝率88.01%の大商い株攻略法(電子版)

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VOL.03:勝率88.01%の大商い株攻略法(製本版)

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商品の説明

寿命の短いノウハウを使うのはもう止めよう。

あなたが売買ルールを開発するとき、はじめに気にすることは何でしょうか? 以下の2つから選んでみて下さい。
  • 平均損益(期待値)、合計損益(年利率)、資産曲線の形など定量化できる数値
  • 売買ルールの再現性


さて、答えられましたか? もしあなたが1つ目の『平均損益(期待値)、合計損益(年利率)、資産曲線の形など、定量化できる数値』を選んだのであれば、あなたは『優先順位の付け方を間違えている』危険があります。きっとこのレポートで、寿命の長い投資法を開発するスキルを格段に高められると思うので、読み進めて下さい。

上手くいかないスパイラル・・・。

もしかして、あなたは「自分の作った投資法が永久に使い続けられる」なんて甘い考えをお持ちではありませんか? それか、「自分の使った投資法なら大丈夫! きっと、10年~20年スパンで使えるはずだ...」と(無理やり)思い込もうとしているのでは?

断言します。あなたは、自分の投資法が一生使い続けられると思い「込もう」としている限り、上手くいかないスパイラルにはまっています。

実際、僕自身も、システムトレードをはじめたばかりのときはドン底で必死でした。毎日毎日、深夜の3時頃までバックテストをやり、土日も検証をしているにも関わらず、運用はうまく行きませんでした。

運用成績も収入と呼べる水準ではなく、「来月もまた証券口座に入金しなければならないのだろうか」と、毎日のように、銀行の口座にあるお金のことを考えて心配をしていました。毎晩ベッドに入っても、そんな事ばかり浮かんでくるので、なかなか眠りにつけません。だから眠れるように、毎晩、お酒を飲んで余計なことを考えないようにして眠ったものです。

毎日がストレスの連続でした。そんなときに、仕事の関係から私は『あること』に気付いたのです。当時、私は米国のベンチャー企業で研修を受けていました。

そして、これから私が、システムトレードの成功の秘訣。投資手法の寿命を延ばす方法というのをあなたに伝えたいと思います。

投資ノウハウの寿命とは

もちろん、あなたはすぐに信じることができないかもしれません。なぜなら、ほとんどの人が「投資ノウハウには寿命がある」などと教えられていないからです。ですが、実際周りの投資家たちを見渡してみてください。

ほとんどの投資家が10年以内に居なくなっているのです。雑誌や本を出している人は、山ほどいます。しかし、多くの投資家は、気付けば目立たなくなっている(利益を出せなくなっている)のが現実なのです。

例えば、成功してるな、あの人みたいになりたいな、、、って思える投資家を思い浮かべてください。決して【すぐに使えなくなってしまう】投資法を使っているわけではなく、根性や現実逃避をして成功しているイメージはないんじゃないでしょうか?

むしろ、楽しそうにしていませんか? 逆に、ころころと新しい投資法を探している人を思い浮かべてみてください、、、

  • 成功してますか?
  • 安定的に利益を出していますか?
  • あなたは、その人みたいになりたいですか?

何が違うんでしょうか?

実際、投資家の能力を詳しく比較してみると、個人による違いはほとんどないのです。システムトレードの中級者と上級者の間では、実力の差は10%にも満たないでしょう。

つまり、、、

潜在能力という点では中級者と上級者の差はほとんどないのです。あとは大事なポイントを押さえるだけで、中級者から上級者へとステップアップすることが可能となるのです。

投資ノウハウの寿命を決める2大要因

じゃあ、失敗を繰り返してしまう投資家は何がいけないのか? それは、「再現性」という1つの言葉によって集約されています。

再現性とは、「同じようなことを、将来にわたって何度も繰り返すことのできる可能性」のことです。つまり、株で「繰り返し同じような利益を出す」ためには、この再現性がとても重要なカギとなるんです。この再現性を確保するために、私たちができることは、たったの1つしかありません。それは、、、

  • 優位性(エッジ)が薄れにくい投資法を編み出すこと

実は、私たちはもともと、この点を実践するだけの能力があります。ただ、理解が深いか、浅いか。その違いしかないのです。なので、これらを正しく実践すれば、一生懸命、必死にがんばらなくても、安定的・長期的に利益を出せる投資家になる・・・という事です。

それでは、一つずつ説明したいと思います。

優位性(エッジ)とは、株式売買をすることで得られる利益の出しやすさをあらわすものです。例えば、、、 

  • 勝率は何パーセントなのか?
  • 期待値は何パーセントなのか?
  • プロフィット・ファクターはいくらなのか?

こういったものです。これは、自分の投資法の利益の出しやすさを表すものです。普通、システムトレードをやっている方ならば、これくらいの指標は必ずと言って良いほど確認するでしょう。

でも、これだけでは、まだ判断材料が足りていません。なぜなら、これら3つの指標だけでは、どうしても優位性(エッジ)の強固さが分からないからです。では、どのような判断材料を集めれば、優位性(エッジ)の強固さが分かるのでしょうか?

優位性(エッジ)の強固さとは、再現性の強さと全く同じものだと言えるでしょう。つまり、優位性(エッジ)を強固なものにするということは、再現性を強め、より安定的な利益につながる投資法を編み出すということなのです。

このとき、優位性(エッジ)の強固さは、2つの要素によって決まります。
それは、、、

  • 自分と同じ投資法を使っている人が増えても、儲けがなかなか減らない
  • 相場に居る投資家が入れ替わっても、優位性(エッジ)が消えない

この2つです。この2つのポイントを押さえることで、いつまでも優位性の消えない、長期的・安定的に利益を残す投資法を生み出すことができると考えられます。

なぜ、この2つのポイントが重要なのか? それを明らかにするためには、優位性(エッジ)がどのようにして薄れていくのか、その原因を探ることでお分かりいただけるでしょう。

まず、1つの投資法で得られる利益には、限界があります。なぜなら、自分の注文のせいで株価が上がってしまったり、自分と似たような投資法を使っている投資家のせいで、株価が上がってしまったりするからです。自分のお金が増え、模倣家が増えることにより、どんどん利益が出しにくくなってしまうのです。だから、同じ投資法を使っている投資法が増えても、なかなか利ざやが減らない銘柄を選ぶべきです。したがって、取引数が多く、価格が簡単に変わることのない、「大商い株」が重要なのです

また、相場に居座っている投資家は、常に入れ替わっています。一般的には、約1年間の期間で、約80%の投資家が損を出すため、投資をやめていく投資家は後を絶ちません。それと同時に、次々に新しい投資家が現れています。ですから、相場で活躍している投資家は刻一刻と変化しているのです。したがって、長期的に優位性(エッジ)の薄れない投資法を編み出すためには、人間の深層心理などを駆使し、「人の行動特性」を活かした投資法であるべきでしょう。…そうでないと、人が入れ替わるたびに、エッジの大きさが左右されてしまうため、簡単に利益を出せなくなってしまいます。

長生きしたいなら知っておきたい投資法

本節で私が一番伝えたいこと。それは、相場で長生きしたいのなら、大商い株を狙ったシンプルなルールがもっとも優位性(エッジ)が損なわれづらい可能性があるってことです。これだけでも、あなたにとっては価値のある発見なのではないかと思います。

そこで、本号ではこの『長期間・安定的な利益を出せそうな投資ノウハウ』に焦点を当てて、詳しく投資法をご紹介していきます。

長生きを目指すなら大商い株を攻略せよ!

ここまで、大商い株こそ、息長く利益につながる注目の銘柄だという可能性がご理解いただけるでしょう。これからは、具体的な投資法を考えていきましょう。では具体的に、大商い株の中でも、どのような株が利益を出しやすいのでしょうか?

これを明らかにするためには、『大商い株』という言葉にはどのような意味があったのかを、復習する必要があります。そもそも『大商い株』という言葉には、以下のような定義がありました。

  • 大商い株:取引が活発な株(=売買代金が大きな株)

この定義によると、大商い株とは「売買代金が大きな株」だと言えます。…実は、大商い株を手軽に調べられる、最高のウェブサイトがあります。

それは、売買代金ランキングです。ランキングとは、特定の特徴を持っている株の中でも、特に際立った特徴を持っているのを順位づけて紹介してくれるサービスのことを指します。つまり、大商い株(=売買代金が大きな株)は、売買代金ランキングの中でも上位にランク付けされる株と言えるでしょう。

売買代金ランキングを確認するのは、難しいことではありません。それこそ、無料のサイトを使えば1日2〜3分で確認できます。

さて、これであなたが大商い株を使って投資をするための下準備は完全に整いました。あとは、この情報を基に、あなたがどのようにして株を選択し、「いつ、どこで、どうやって、どの株を、いくら分買うか」というポイントを具体的に考えていくだけです。あともう少しで、長期的・安定的に利益を出せる投資家になれると期待できます。

そこで今回は、このトピックの中でも、過去10年間で大商い株から安定的に利益を出した投資法を徹底的にご紹介します。そして、本レポートでは、特に利益の出しやすかった大商い株の特徴を、StockForecastピラミッドになぞらえて具体的にご紹介します。本書を読み終わるころには、あなたは『寿命の長い投資ノウハウ』が1つ手に入っているはずです。

以上が、2005年1月から2015年11月までのバックテスト結果です。基本データを見ると、勝率が88.01%、期待値が2.69%という素晴らしい成績を残しています。この成績がどうして素晴らしいのかというと、「期待値が10年連続でプラス」「9回中8回勝てた」「1トレードあたり2.69%も勝った」というところにあります。

期待値が10年連続でプラス

最も強調しておきたいのが、期待値が10年連続でプラスだったという点です。つまり、リーマン・ショック直後のような強烈な下落相場や、アベノミクス相場のような上昇相場などといったあらゆる極端な状況下で、安定的な利益を出せた投資法ということになります。

頭でっかちな方や、数字を分析している評論家は「利益を増やす為なら、1年くらい損していても良い」と言うかもしれません。ですが、「1年間」という期間を甘く見てはいけません。これだけ長期間に亘って、期待値がマイナスの時期が在ると、どうしても不安になってしまい、運用を続けられなくなってしまうでしょう。

期待値10年間連続プラスという成績は、含み損を抱えたときでも「それでも続けてみよう」と思えるだけの、自信につながるバックテスト結果です。この検証結果によって、本レポートでご紹介する投資法が長期間で安定的に利益を残してきたものだということがお分かりいただけるでしょう。

10年連続で勝率70%超え

更にスゴイのが、本書でご紹介した投資法は、2005年1月〜2015年11月までの10年以上の期間で、全ての年単位でのトレード勝率が70%を上回っているという点です。これはつまり、どの年でも安定的に高勝率な取引ができたということです。

8勝1敗という高勝率

次に注目して頂きたいのが、勝率88.01%という検証結果です。これは、ざっくりと言えば「9回中8回勝てた」ということを表します。これを更に言い換えると、「1回負けても、8回勝てた」ということになります。つまり、勝った回数が負けた回数の約8倍もある投資法なのです。これだけ勝率が高ければ、運用しながら自分の自信にもつながりやすく、長く継続的にトレードできるでしょう。

期待値は2.69%と高め

正直なところ、「1トレードあたり2.69%も勝った」というのは、保有期間が約2日の売買ルールにしては、大体する投資ノウハウとしてはとても効率が高いです。これくらいの期間を保有するスイングトレードの手法では、期待値は平均で1%〜2%くらいが一般的です。しかし、本書でご紹介したトレード手法は、期待値が2.69%と、この水準を遥かに上回っています。期待値が2.69%だったということは、100万円をトレードすれば平均で2万6900円のリターンを得られたということです。これは、十二分に有効な投資法だと言えるでしょう。

最大ドローダウンは7.57%

本節で紹介した元本300万円を運用した場合の資産曲線では、最大ドローダウン(最大損失)は、22.7万円と小さく留めることができました。これはつまり、この投資法を使ったときには、資産の10%も失わなかったということになります。これを言い換えると、本号でご紹介した投資法は、十分にリスク対策が施されており、安全に取引できるものだと期待できます。

ほとんど全ての業種で有効

本号でご紹介した投資法は、殆ど全ての業種で有効だったことが分かっています。この投資法を使って期待値がマイナスとなったのは、パルプ・紙(期待値-1.98%)だけでした。 一方、残りの28業種では期待値がプラスとなったため、本号の投資法は、本号の投資法は様々な業種で有効であると期待できます。

以上が、本レポートでご紹介する大商い株を使った投資法のバックテスト結果です。本レポートでご紹介する要所を全て押さえることで、大商い株を使った効果的な投資ができると期待できます。

 

目次・章立て

まえがき…3
免責事項…4
ご利用のためのガイダンス…8
戦略的株式投資…9
成功のステップ…10

本号の全体像

寿命の短いノウハウを使うのはもう止めよう。…12
上手くいかないスパイラル・・・…13
投資ノウハウの寿命とは…13
何が違うんでしょうか?…14
投資ノウハウの寿命を決める2大要因…14
長生きしたいなら知っておきたい投資法…16
長生きを目指すなら大商い株を攻略せよ!…16

STEP1 理由
コストが多く安全性が高い

ポイント① 取引コストが圧倒的に安い…18
ポイント② 値動きがゆるやかで安全性が高い…20
ポイント③ 大商い株の数は年々増えている…20
ポイント④ 注目が集まりやすい…21
【Step1】のまとめ…22

STEP2 取引場所
高資金・信用取引のコストに注目

ポイント① 売買手数料の影響が大きい…24
ポイント② 高資金・信用取引のコストに注目…25
ポイント③ 現物取引と信用取引の使い分け…26
ポイント④ 信用取引を使うときは金利に注意…27
【Step2】のまとめ…28

STEP3 注文方法
状況に応じて注文を使い分ける

ポイント① 安くなったときだけ株を買う…30
ポイント② 朝一番の急落を狙う…32
ポイント③ 有利な価格で手仕舞う…34
ポイント④ 日中の上昇をつかみとる…35
【Step3】のまとめ…36

STEP4 状況・タイミング
毎日注文を出す

ポイント① ◯◯でエントリー価格を決める…38
ポイント② ◯%安くなったら株を買う…41
ポイント③ 売るときは◯◯を使う…41
ポイント④ イグジット注文は毎日発注する…43
【Step4】のまとめ…44

STEP5 取引対象
大商いで大型な急落株を
狙い撃ち

ポイント① 大商いな大型株に集中する…46
ポイント② 上昇トレンドにある株を狙う…47
ポイント③ 急落した株だけを狙う…48
ポイント④ 大きな陰線を残している…48
【Step5】のまとめ…50

STEP6 資金管理
ローリスクでも油断しない

ポイント① 1銘柄への投資額は全体の1/5まで…52
ポイント② 運用して良いのは総資金の80%まで…53
ポイント③ 出来高の小さな株には手を出さない…54
ポイント④ 最低でも5万円分は株を買う…55
【Step6】のまとめ…56

本レポートのまとめ

 

バックテスト結果
年別のパフォーマンス…63
元本300万円を運用した場合の資産曲線…65
期待値が10年連続でプラス…65
10年連続で勝率70%超え…65
8勝1敗という高勝率…65
期待値2.69%と高め…66
最大ドローダウンは7.57%…66
ほとんど全ての業種で有効…66

あとがき…69
中原良太のプロフィール…70
著作権、その他知的財産権について…71

この投資法の有望さは特定の業種に限った話ではない

私は、2005年〜2015年の約10年間のデータを徹底的に分析し、大商い株の傾向を調べました。そして、この投資法が特定の業種だけに有効なものではないことを確認しました。

つまり、この投資法は過去10年間のデータを通じて得られた知見であり、1度や2度のケースだけでしか通用しないような、一過性のものではないということです。

再現性のある投資法を作りたいと思う、全ての方へ。

大商い株を狙った投資手法を学んでおいてはいかがですか?

  

著者紹介

中原 良太(なかはら・りょうた)
StockForecast代表・世界的高IQ団体MENSA会員

1990年10月東京生まれ。東京都立国立高等学校、慶應義塾大学理工学部を経て、10代から株式投資の世界に入った。当初、バリュー投資・グロース投資を実践。年利12%を達成。

その後、研究室で学んだ統計学を駆使し、システムトレードを始める。2013年にシステムトレード・ノウハウの開発・販売の第一人者であるテラスの開発者となり、同年9月にYAHOO!ファイナンスの史上最年少の「投資の達人」として抜擢された。

2015年、同サイトで「ベストパフォーマー賞」「通年最高勝率者賞」をダブル受賞。他、四季報オンラインにて記事を連載。自ら講師を務めるメールマガジンの受講生は4,355名にのぼる。

  

お引き渡し方法

 

フォーマット:eブック(電子書籍)
パソコン・スマートフォン等でご覧いただけるpdf形式の電子書籍(eブック)です。KindleやiPad等の電子書籍端末がなくてもお読み頂けます(プリントアウトも可能です)。

印刷時のページ数:74ページ 

決済方法:ペイパル
ペイパルでの決済完了後、すぐにダウンロードできます。

ファイルサイズ:30.5メガバイト

 

60日間返品保証

 

もし内容が気に入らなければ、今日から60日以内なら無条件で返金します。

通常、電子書籍に保証はありません。「気に入らないから返金してもらう」なんて事はどこもやっていないでしょう。でも、株式予報はこの常識を破ることにしました。

もし読んでみて「しっくり来ない…」「内容がいまいちだった…」など、理由は何でも構いません。60日以内に知らせてください。全額、無条件で返金します。これならあなたにリスクはないはずです。

連絡先:お問い合わせメールフォーム

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※製本版は返金対象外です

 

 

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